1楼 lvily
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|  发帖时间 - 2011/5/13 13:54:36
| 氯碱化工收出本周第二个涨停板。化工股表现抢眼，同德化工涨停板，青岛碱业、三爱富等多家个股涨幅超过5%。
环球贸易网分析，近期国内电力供应紧张迹象已现，华东、华北电力供应面临较大压力，西南、华中地区的丰水期来水是关键因素。基础化工产品中电石、烧碱、黄磷属于高耗能产品。去年下半年限电的范围以及对化工子行业的影响较广，持续时间长，为完成节能减排指标而限电的投资逻辑相对清楚。
环球贸易网认为，今年节能减排政策不光会限电，而且提价政策也将显著强于去年。在这一过程中，传统大宗化工行业受影响显著，精细化工和新材料企业受影响相对较小。
环球贸易网建议积极配置有自备电厂的氯碱公司。化工行业中拥有自备电厂的集中在氯碱和磷化工行业。磷化工行业主要为兴发集团、澄星股份，目前西南水电供应趋紧尚不能定论，因而上述投资机会主要取决于来水情况。氯碱行业可集中关注英力特、新疆天业、滨化股份、中泰化学等。
超配有色金属、钢铁、交通运输等比较估值优势行业
我们认为，经历了持续的上涨之后，A股市场中不少品种已经对业绩构成较大的透支，市场整体估值缺乏足够的吸引力，也使得未来市场中，那些依靠短期资金流动性支撑的高估值品种，在后续市场的波动中，风险将逐步得到体现。
基于防御市场波动的考虑，我们建议投资者在8月份不妨***配置有色金属、钢铁、交通运输等具备较为明显比较估值优势，同时行业景气度仍有望得到持续的优势防御型品种。
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